黄金配资资讯 12月25日基金净值:兴业安和6个月定开债最新净值1.0607,跌0.03%

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    黄金配资资讯 12月25日基金净值:兴业安和6个月定开债最新净值1.0607,跌0.03%

    发布日期:2025-01-11 14:47    点击次数:111

    黄金配资资讯 12月25日基金净值:兴业安和6个月定开债最新净值1.0607,跌0.03%

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    证券之星消息,12月25日,兴业安和6个月定开债最新单位净值为1.0607元,累计净值为1.2642元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.87%,近3个月上涨1.03%,近6个月上涨1.69%,近1年上涨4.68%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

    兴业安和6个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比106.3%,现金占净值比0.21%。

    该基金的基金经理为冯小波,冯小波于2019年11月28日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报20.01%。

    以上内容为证券之星据公开信息整理,由智能算法生成黄金配资资讯,不构成投资建议。



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