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股票操盘法 12月25日基金净值:国寿安保安盛纯债3个月定开债最新净值1.0471,跌0.03%
发布日期:2025-01-11 13:57 点击次数:55
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证券之星消息,12月25日,国寿安保安盛纯债3个月定开债最新单位净值为1.0471元,累计净值为1.3064元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.92%,近3个月上涨1.1%,近6个月上涨1.86%,近1年上涨4.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保安盛纯债3个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比129.5%,现金占净值比0.3%。
该基金的基金经理为黄力、卢珊,基金经理黄力于2017年12月26日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报33.91%。基金经理卢珊于2021年6月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.17%。
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